Знімаєте готівку для розрахунку з фізособами — банк вимагатиме підтвердні документи

UA RU

Суб’єкти господарювання при знятті готівки із поточних рахунків для готівкових розрахунків із фізособами зобов’язані надавати на запит банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюють такі готівкові розрахунки. Ці документи необхідні банку (філії, відділенню), щоб вивчити клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Знімаєте готівку для розрахунку з фізособами — банк вимагатиме підтвердні документи

Зміни передбачають:

1. Установа/підприємство зобов’язана(е) визначити та затвердити внутрішнім документом:

  • місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі;
  • формат їх зберігання, який має забезпечувати візуальний перегляд щоденних Z-звітів податківцями;
  • відповідальну особу за зберігання цих чеків

2. Працівник установи/підприємства для підписання електронного касового документа має використовувати кваліфікований електронний підпис.

ФОП для підписання електронного касового документа має право використовувати кваліфікований електронний підпис/удосконалений електронний підпис.

Фізособа для підписання електронного касового документа має право використовувати кваліфікований електронний підпис/удосконалений електронний підпис/простий електронний підпис.

Суб’єкт господарювання має право використовувати кваліфіковану електронну печатку банку/удосконалену електронну печатку як додатковий реквізит електронного касового документа.

Постанова НБУ від 07.11.2019 № 131


Вебінар для бухгалтера

Статті за темою

Усі статті за темою

Товарний чек: зразок

Які обов’язкові реквізити товарного чека, яка його форма та зміст — про все це у статті
32198

Видатковий касовий ордер 2024

Видатковий касовий ордер – це обов’язковий документ, якщо підприємство має касу та видає готівку на господарські потреби чи передає її до банку. Коли заповнюєте форму, зважайте на все – від форми бланку до заповнення реквізитів. У консультації розповімо про заповнення видаткового касового ордера
77097

Фіскальний касовий чек на товари (послуги)

Фіскальний чек касового апарату (РРО/пРРО), хоча й не часто, але змін зазнає. Розглянемо його форму та обов’язкові реквізити, які має містити фіскальний чек
44169

Касова книга: зразок заповнення

Касова книга – це документ, який має чіткі правила заповнення, за порушення яких можливий чималий штраф. Їх добре має знати касир, який веде та відповідає за касову книгу. Приклад заповнення касової книги, правила ведення паперової та електронної касової книги – у консультації
54217

Договір про повну матеріальну відповідальність: зразок

Допоможемо оформити договір про повну матеріальну відповідальність. Для прикладу розглянемо договір про матеріальну відповідальність працівника, якому для роботи видали матеріальні цінності (комп’ютер тощо). Розберемося, за яких умов укладають такі договори та як визначити, з ким укладається договір про повну матеріальну відповідальність
73873

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді