Порядком відкриття та використання коштів за поточними рахунками міжнародних фінансових організацій, що відкриваються в уповноважених банках (далі — Порядок). встановлено відкриття банками поточних рахунків у національній та іноземних валютах міжнародних фінансових організацій, що мають право відкривати поточні рахунки на території України відповідно до міжнародних договорів України (далі — МФО), та їх використання для проведення на території України платежів за:
- операціями МФО, пов’язаними з емісією власних облігацій на території України;
- операціями МФО з резидентами за кредитними договорами, договорами позики, договорами гарантії/поруки в гривнях у межах проектів, що належать до сфери дії міжнародних договорів України.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Поточні рахунки МФО можуть бути відкриті як в національній, так і у іноземній валютах та використовуватися для реалізації різних видів операцій відповідно до Порядку.
Функції контролю за здійсненням операцій за поточним рахунком МФО покладаються на уповноважений банк.
Уповноважений банк має право вимагати від клієнта документи та інформацію, що підтверджують правомірність здійснення платежів у гривнях через поточні рахунки МФО та потрібні для виконання уповноваженим банком функцій щодо здійснення валютного контролю.
Порядок набере чинності з дня його офіційного опублікування.
